12月24日国泰裕祥三个月定期开放债券一年来收益455%该基金分红负
发布日期:2022-05-13 16:52 来源:未知 阅读: 次
12月24日国泰裕祥三个月定期开放债券一年来收益4.55%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日国泰裕祥三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
国泰裕祥三个月定期开放债券截至12月24日市场表现：累计净值1.0886，最新公布单位净值1.0096，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0091。
自基金成立以来收益9.04%，今年以来收益4.19%，近一年收益4.55%。
截至2021年第二季度，该基金负债合计45.65万，所有者权益合计10.42亿，负债和所有者权益总计10.42亿。
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