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12月24日国泰裕祥三个月定期开放债券一年来收益455%该基金分红负

发布日期:2022-05-13 16:52   来源:未知   阅读:

  12月24日国泰裕祥三个月定期开放债券一年来收益4.55%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月24日国泰裕祥三个月定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

  国泰裕祥三个月定期开放债券截至12月24日市场表现:累计净值1.0886,最新公布单位净值1.0096,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0091。

  自基金成立以来收益9.04%,今年以来收益4.19%,近一年收益4.55%。

  截至2021年第二季度,该基金负债合计45.65万,所有者权益合计10.42亿,负债和所有者权益总计10.42亿。

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